买腾讯,买阿里,买京东,买陌陌

2017-06-27 05:18:28
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买腾讯,买阿里,买京东,买陌陌

最近美团老板王兴的一个采访很火,他两次当着记者面,纠正「BAT三巨头」的说法:

「 A和T还会比现在大很多,会繁荣很长时间,但B与AT,早已经不是一个量级了。」

A是阿里,T是腾讯,B是百度,BAT三巨头是曾经的辉煌。但随着百度的衰落,现在人人都想取代B...

这话说得很直接,说的时间点也微妙。正好上周五美股收盘,京东和百度的市值只相差6亿美元了。

有可能在今晚,刘强东就会把李彦宏挤出BAT了...

王兴是互联网圈的风云人物,说话很有份量。我想说的是,不管怎样,从大佬到吃瓜群众,大家一个普遍的认知是——

阿里和腾讯已成帝国,还将持续繁荣。而在后面追赶的群狼,京东、美团、陌陌之类的...也都在狂奔,毛发根根立起,不敢松懈。

嗯,旁边还有一个骨骼精奇的丁磊...

互联网的竞争如此激烈,这种激烈的背后,意味着对持续增长的渴求。最近我也尝试在投资组合中,多增加一些互联网公司标的。

不过,历史原因...它们几乎都在境外上市,而我们买美股、港股,你懂的,是越来越难了。

就算能搞钱出去,也难下手。这些股票动不动就几百元一股,好不容易买一手,稍有波动,相当于地震。而美股和港股已经涨很高了,单买一支股票冒险,值不值得?

所以,我还是选择——借道基金。

一.

我在国内找到了四支相关基金,今年业绩都不差:

买腾讯,买阿里,买京东,买陌陌

遗憾的是,成立的时间都不长..最早的是2015年。

四支中,今年业绩第一的是交银中证互联网,年内涨了32%,基金规模不大,3.88亿,是个指数型基金。

指数基金的好处是,完全跟着指数走,只要指数在,基金就能一直以现在的风格玩下去。不用担心换基金经理、或者基金经理突然改风格。

第二的易方达中概互联也是指数基金,这是一支ETF,只能用炒股软件买。

虽然成绩不错,但有两点让我不太喜欢——

一是成立时间太短,2017年才成立,无历史业绩参考,二是规模太小了,只有1.43亿,是支“迷你基金”。

对于基金来说,规模太小容易被清盘,清盘就是强行卖掉解散,不玩了。而作为ETF如果规模小,很可能人气也不高,可能会出现想卖卖不掉的情况。

所以对我来说,这支先PASS,观察一段再说。

然后是排第三四名的的嘉实互联网和汇添富互联。

它们成绩也都不错,都是主动型基金,也就是靠基金经理来主动管理的。

它们俩的区别是,嘉实的规模更大,达到了十几亿,成立时间更长,2015年成立...而汇添富比较年轻,规模要小得多。

它们投资的风格也略不一样,嘉实除了买中概股,还会买一些美国的科技公司,比如AMD、NVIDIA什么的,而汇添富则主要是买中概股,互联网、线上教育平台什么的。

比较诡异的是,汇添富那支居然还重仓了贵州茅台...茅台也是高科技?

有点不务正业了啊...

二.

所以对比之后,我自己比较倾向于交银和嘉实那两支,对比一下它们近一年的业绩:

粗壮橙色的是交银,瘦弱偏黄的是嘉实,蓝色的是沪深300,来陪练的...

买腾讯,买阿里,买京东,买陌陌

所以近一年以来,交银那支表现更好。

另外看下两只的十大重仓股(一季度的,不代表现在):

买腾讯,买阿里,买京东,买陌陌

嘉实那支比较偏爱陌陌,有重仓几支美国科技股,没有买阿里、网易、百度什么的。

而交银那支钟情腾讯,十大重仓股都是中国科技公司,更加“专一”。

另外不同:

嘉实规模大,是主动型基金,受基金经理影响大,是场外基金,不能用炒股软件买;

交银规模小,是指数型基金,只跟踪指数,是LOF,用炒股软件和蚂蚁、蛋卷、天天基金这样的平台都能买。

所以,你更喜欢哪一支?

Ps.

我今天写这篇,主要是自己感兴趣,会选一支定投。但现在美股和港股都在高位,提示一下,现在买有踩中高点的风险,不作为投资指导。

看看思路就好了。

公众号:越女事务所

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